有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 116,702 | 157,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 111,502 | 108,094 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,675 | 8,508 | |||||||||
| 減損損失 | 33,258 | 24,688 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,950 | 6,364 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 5,235 | 17,020 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,141 | △9,321 | |||||||||
| 支払利息 | 13,483 | 11,976 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,090 | △15,831 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 30,021 | 991 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △16,241 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,298 | 24,028 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,072 | 20,774 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,667 | △35,723 | |||||||||
| その他 | 70,778 | △14,337 | |||||||||
| 小計 | 304,935 | 304,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,268 | 9,167 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,708 | △11,568 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,641 | △41,227 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,854 | 261,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △34,360 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 49,620 | 18,499 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,126 | △1,290 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,539 | 16,752 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △93,066 | △89,765 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 22,661 | 1,115 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △4,301 | △3,390 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | △780 | |||||||||
| その他 | 1,405 | 5,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,628 | △53,678 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △65,336 | △3,404 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △20,000 | △16,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 68,627 | 19,759 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,599 | △62,180 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △80,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,295 | △992 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △54 | △82 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,719 | △17,988 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,768 | △17,898 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,679 | 1,447 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | △618 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,465 | △177,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,302 | △14,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,063 | 15,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,321 | 201,997 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 754 | - | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141 | △1,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 201,997 | ※1 215,592 | |||||||||
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