有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △9,654 | 1,075 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,069 | 7,183 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 225 | △683 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △39 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 577 | △615 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10 | 19 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 163 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △754 | △501 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,005 | △1,521 | |||||||||
| 支払利息 | 1,476 | 1,311 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △154 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △50 | △1,686 | |||||||||
| 水俣病補償関連損失 | 3,150 | 3,068 | |||||||||
| 水俣病被害者救済一時金 | 9 | 2 | |||||||||
| 減損損失 | 2,392 | - | |||||||||
| 災害損失 | 52 | 748 | |||||||||
| 事業整理損 | 2,029 | 322 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | - | 29 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 204 | - | |||||||||
| 固定資産売却益 | △90 | △174 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,342 | 5,890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,217 | 5,183 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,767 | 646 | |||||||||
| その他 | 6,825 | △6,199 | |||||||||
| 小計 | 16,386 | 13,902 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 804 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,489 | △1,311 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △113 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,971 | 211 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,680 | 13,491 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,713 | △10,785 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 174 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 50 | ※3 1,723 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 191 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △759 | △24 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 321 | |||||||||
| その他 | △263 | △528 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,945 | △8,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △309 | △3,362 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,270 | 4,860 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,893 | △3,805 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 300 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,234 | △663 | |||||||||
| その他 | △699 | △515 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △766 | △3,486 | |||||||||
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | ※2 △3,912 | ※2 △2,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △527 | 486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,470 | △646 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,972 | 29,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,501 | ※1 28,855 | |||||||||