有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,169 | △3,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,706 | 6,884 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △393 | △800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △58 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △598 | 717 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △13 | 3 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △13 | △6 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 483 | |||||||||
| 減損損失 | 3,286 | 179 | |||||||||
| 受取保険金 | △572 | △167 | |||||||||
| 資金調達費用 | 60 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 404 | 231 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △297 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | - | △26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,099 | △667 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △989 | 642 | |||||||||
| 支払利息 | 1,336 | 1,370 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △224 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 373 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △90 | △90 | |||||||||
| 出資金評価損 | - | 121 | |||||||||
| 訴訟関連収入 | △49 | - | |||||||||
| 水俣病補償関連損失 | 2,641 | 2,562 | |||||||||
| 災害損失 | 376 | 402 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 54 | 339 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195 | △3,487 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,889 | 3,566 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,593 | △974 | |||||||||
| その他 | △1,687 | 6,607 | |||||||||
| 小計 | △2,985 | 14,317 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 983 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,329 | △1,337 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 549 | 189 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 297 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △203 | △568 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,449 | △103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,935 | 13,779 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,644 | △10,785 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △2 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 90 | 90 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 2,519 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 753 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △163 | △38 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 402 | 3 | |||||||||
| その他 | △523 | △470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,133 | △8,683 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,911 | 1,705 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | 2,260 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,487 | △4,438 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △196 | △100 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,273 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 7,105 | 245 | |||||||||
| その他 | △143 | △190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,356 | △519 | |||||||||
| 水俣病補償によるキャッシュ・フロー | ※2 △1,280 | ※2 △1,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 704 | 979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,288 | 4,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,541 | 34,283 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,283 | ※1 38,532 | |||||||||