有価証券報告書-第141期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 853 | -5,691 |
| 減価償却費 | 3,155 | 3,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -62 |
| 支払利息 | 330 | 417 |
| 固定資産除却損 | 114 | 51 |
| 減損損失 | 61 | 3,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,091 | 1,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | -374 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -488 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | -1,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -636 | -157 |
| その他 | 231 | 42 |
| 小計 | 4,233 | 1,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 62 |
| 利息の支払額 | -328 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -1,066 | -220 |
| 法人税等の還付額 | － | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,907 | 1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,755 | -5,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | － |
| その他 | 54 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,500 | -5,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 2,027 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,523 | -2,448 |
| 配当金の支払額 | -396 | -395 |
| その他 | -5 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | 5,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,726 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,552 | 5,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,825 | 7,160 |