有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,691 | -5,702 |
| 減価償却費 | 3,378 | 2,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -41 |
| 支払利息 | 417 | 422 |
| 固定資産除却損 | 51 | 42 |
| 減損損失 | 3,979 | 3,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,835 | 443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | 1,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120 | 503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,645 | -472 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -157 | -384 |
| その他 | 42 | 6 |
| 小計 | 1,826 | 2,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 41 |
| 利息の支払額 | -412 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -178 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,725 | -1,288 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -125 |
| その他 | -47 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,773 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,027 | -225 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,448 | -6,526 |
| 配当金の支払額 | -395 | 0 |
| その他 | 2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,685 | -757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335 | -95 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,825 | 7,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,160 | 7,065 |