有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,568 | 4,999 | |||||||||
| 受取手形 | 44 | ※5 23 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 18,863 | ※2 21,402 | |||||||||
| 商品及び製品 | 27,810 | 28,000 | |||||||||
| 仕掛品 | 118 | 124 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 6,192 | 6,332 | |||||||||
| 前払費用 | 1,146 | 1,136 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 4,317 | ※2 6,934 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 2,688 | ※2 2,206 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 1,687 | |||||||||
| その他 | ※2 1,151 | ※2 649 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,758 | △989 | |||||||||
| 流動資産合計 | 72,142 | 72,507 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,418 | 13,665 | |||||||||
| 構築物 | 16,277 | 18,418 | |||||||||
| 機械及び装置 | 27,821 | 31,891 | |||||||||
| 車両運搬具 | 32 | 129 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,189 | 1,571 | |||||||||
| 土地 | 6,059 | 6,059 | |||||||||
| リース資産 | 172 | 196 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12,285 | 25,655 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1,※4 76,257 | ※1,※4 97,589 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,706 | 4,037 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 503 | 648 | |||||||||
| その他 | 16 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,226 | 4,702 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,693 | 23,201 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,253 | 23,407 | |||||||||
| 出資金 | 300 | 300 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 13,324 | 13,324 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 918 | ※2 511 | |||||||||
| 長期前払費用 | 91 | 75 | |||||||||
| 前払年金費用 | 6,585 | 7,290 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 232 | - | |||||||||
| その他 | 611 | 703 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △23 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 63,986 | 68,792 | |||||||||
| 固定資産合計 | 144,470 | 171,083 | |||||||||
| 資産合計 | 216,612 | 243,591 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 9,725 | ※2 6,885 | |||||||||
| 短期借入金 | ※6 3,960 | ※6 3,960 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 3,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 505 | 4,060 | |||||||||
| リース債務 | 63 | 70 | |||||||||
| 未払金 | ※2 7,900 | ※2 7,602 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 3,302 | ※2 3,498 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,334 | - | |||||||||
| 預り金 | ※2 10,472 | ※2 7,297 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,944 | 1,641 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 112 | 54 | |||||||||
| その他 | 1,249 | 1,251 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,569 | 39,321 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 5,028 | 15,968 | |||||||||
| リース債務 | 125 | 146 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 75 | 75 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 219 | 208 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 20 | |||||||||
| 資産除去債務 | 245 | 245 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 4,498 | |||||||||
| その他 | 222 | 222 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,917 | 41,385 | |||||||||
| 負債合計 | 52,486 | 80,707 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,169 | 18,169 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 15,912 | 15,912 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 15,912 | 15,912 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,115 | 3,115 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 40,280 | 40,280 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 87,775 | 83,681 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 131,170 | 127,076 | |||||||||
| 自己株式 | △8,701 | △9,616 | |||||||||
| 株主資本合計 | 156,550 | 151,541 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,403 | 11,165 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,403 | 11,165 | |||||||||
| 新株予約権 | 171 | 177 | |||||||||
| 純資産合計 | 164,126 | 162,884 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 216,612 | 243,591 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
