有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,294 | 4,158 | |||||||||
| 受取手形 | 27 | 31 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 17,663 | ※2 19,448 | |||||||||
| 商品及び製品 | 28,209 | 26,472 | |||||||||
| 仕掛品 | 190 | 105 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,335 | 4,875 | |||||||||
| 前払費用 | 1,159 | 1,296 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 4,864 | ※2 3,950 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 2,431 | ※2 3,029 | |||||||||
| その他 | ※2 558 | ※2 275 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,458 | △641 | |||||||||
| 流動資産合計 | 64,275 | 63,002 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 13,408 | 12,859 | |||||||||
| 構築物 | 18,621 | 18,419 | |||||||||
| 機械及び装置 | 32,016 | 30,391 | |||||||||
| 車両運搬具 | 103 | 116 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,763 | 1,507 | |||||||||
| 土地 | 5,963 | 5,863 | |||||||||
| リース資産 | 177 | 120 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 59,054 | 73,176 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1,※4 131,109 | ※1,※4 142,456 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,461 | 4,448 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 525 | 85 | |||||||||
| その他 | 15 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,002 | 4,548 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,608 | 19,387 | |||||||||
| 関係会社株式 | 23,407 | 23,548 | |||||||||
| 出資金 | 300 | 300 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 13,324 | 13,324 | |||||||||
| 長期貸付金 | 436 | 405 | |||||||||
| 長期前払費用 | 76 | 201 | |||||||||
| 前払年金費用 | 8,069 | 8,757 | |||||||||
| その他 | 709 | 704 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △23 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 64,910 | 66,606 | |||||||||
| 固定資産合計 | 201,022 | 213,611 | |||||||||
| 資産合計 | 265,297 | 276,613 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 6,282 | ※2 6,244 | |||||||||
| 短期借入金 | ※5 8,960 | ※5 25,460 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,902 | ※1 7,517 | |||||||||
| リース債務 | 75 | 56 | |||||||||
| 未払金 | ※2 4,820 | ※2 6,610 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 3,004 | ※2 3,104 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,865 | 1,465 | |||||||||
| 預り金 | ※2 17,243 | ※2 19,780 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,430 | 1,422 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 31 | - | |||||||||
| 株式報酬引当金 | - | 29 | |||||||||
| その他 | 1,243 | 1,886 | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,860 | 75,578 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 20,066 | ※1,※6 41,548 | |||||||||
| リース債務 | 119 | 76 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 75 | 65 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 223 | 200 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 25 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 245 | 594 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,366 | 2,542 | |||||||||
| その他 | 220 | 213 | |||||||||
| 固定負債合計 | 64,342 | 85,241 | |||||||||
| 負債合計 | 117,202 | 160,820 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,169 | 18,169 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 15,912 | 15,912 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 15,912 | 15,912 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,115 | 3,115 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 40,280 | 40,280 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 77,214 | 65,437 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 120,609 | 108,832 | |||||||||
| 自己株式 | △15,842 | △37,335 | |||||||||
| 株主資本合計 | 138,847 | 105,578 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 9,133 | 10,113 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,133 | 10,113 | |||||||||
| 新株予約権 | 114 | 102 | |||||||||
| 純資産合計 | 148,095 | 115,793 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 265,297 | 276,613 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
