多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,306 | 722 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,429 |
| 固定資産除却損 | 44 | 37 |
| 固定資産除却損（特別損失） | 123 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -230 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -122 |
| 支払利息 | 114 | 110 |
| 清算分配益 | － | -24 |
| 投資有価証券の売却益（特別利益分） | -80 | － |
| 投資有価証券の売却損（特別損失分） | 156 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 19 |
| 固定資産売却益（特別利益分） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571 | 1,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,038 | 1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,505 | -2,392 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -429 | 421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 431 | -96 |
| その他 | 272 | -33 |
| 小計 | 1,675 | 2,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 126 |
| 利息の支払額 | -115 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 | 1,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,581 | -1,355 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 21 |
| 固定資産の売却による収入（特別利益分） | 25 | － |
| 新規連結子会社株式取得額 | -646 | － |
| 連結子会社株式追加取得額 | -262 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 8 |
| 清算分配による収入 | － | 24 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | -999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,432 | -640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 387 |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 60 | － |
| 配当金の支払額 | -230 | -220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -6 |
| その他 | -281 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,857 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110 | -340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,455 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,565 | 1,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
