多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 722 | 1,799 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,333 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 固定資産除却損 | 37 | 21 |
| 固定資産除却損（特別損失） | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -138 |
| 支払利息 | 110 | 77 |
| 清算分配益 | -24 | － |
| 投資有価証券の売却損（特別損失分） | 14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135 | -549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,362 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,392 | 265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 421 | 202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96 | 1 |
| その他 | -33 | -62 |
| 小計 | 2,446 | 3,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 139 |
| 利息の支払額 | -110 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -717 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,744 | 3,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,355 | -692 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
| 有価証券の取得による支出 | -50 | -120 |
| 有価証券の売却による収入 | 353 | 347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 清算分配による収入 | 24 | － |
| その他 | 20 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | -2,550 |
| 長期借入れによる収入 | 387 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330 | -361 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -220 | -220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| その他 | -274 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -3,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340 | -44 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,565 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,225 | 1,180 |
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