多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,799 | 2,622 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,407 |
| 固定資産除却損 | 21 | 11 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -147 |
| 支払利息 | 77 | 54 |
| 解決金 | － | -175 |
| 負ののれん発生益 | － | -147 |
| 災害損失 | － | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | -298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 741 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | 576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1 | -87 |
| その他 | -62 | -12 |
| 小計 | 3,837 | 2,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 147 |
| 利息の支払額 | -78 | -54 |
| 解決金の受取額 | － | 175 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,646 | 2,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -692 | -564 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 20 |
| 有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 347 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -534 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | － | -1,764 |
| その他 | 58 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -2,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,550 | 2,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -349 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -795 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -220 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| その他 | -274 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,412 | 1,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44 | 406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180 | 1,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
