多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,622 | 2,185 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,219 |
| 固定資産除却損 | 11 | 10 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -144 |
| 支払利息 | 54 | 50 |
| 解決金 | -175 | － |
| 負ののれん発生益 | -147 | -216 |
| 災害損失 | 168 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298 | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576 | -699 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | -43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -87 | -131 |
| その他 | -12 | -3 |
| 小計 | 2,788 | 2,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 144 |
| 利息の支払額 | -54 | -51 |
| 解決金の受取額 | 175 | － |
| 法人税等の支払額 | -944 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111 | 1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -564 | -438 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -534 | -45 |
| 新規連結子会社株式の取得による支出 | -1,764 | － |
| その他 | 0 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,360 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -349 | -367 |
| 預り保証金の返還による支出 | -795 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 143 |
| 配当金の支払額 | -216 | -234 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,587 | 1,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
