多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,185 | 2,333 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,033 |
| 減損損失 | 13 | 19 |
| 固定資産除却損 | 10 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -154 |
| 支払利息 | 50 | 36 |
| 負ののれん発生益 | -216 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | -180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699 | 384 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | 99 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -131 | 66 |
| その他 | -3 | -24 |
| 小計 | 2,873 | 3,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 154 |
| 利息の支払額 | -51 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -968 | -949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | 2,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -438 | -483 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -9 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 子会社設立による支出 | － | -10 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -45 | － |
| その他 | 18 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -166 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 143 | － |
| 配当金の支払額 | -234 | -237 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -2,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4 | -113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591 | 1,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
