多木化学（4025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,333 | 2,052 |
| 減価償却費 | 1,033 | 959 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | -2,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -197 |
| 支払利息 | 36 | 27 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | -125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99 | 60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66 | 1 |
| その他 | -24 | -17 |
| 小計 | 3,530 | 2,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 196 |
| 利息の支払額 | -36 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -483 | -802 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -255 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196 |
| 子会社設立による支出 | -10 | -10 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1 | 209 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -17 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -387 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -123 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -237 | -280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,327 | -813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | 171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477 | 1,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
