営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動による資金の増加は27億90百万円(前年同期は8億22百万円の増加)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益9億21百万円、減価償却費11億52百万円、売上債権の減少額4億51百万円、仕入債務の増加額4億66百万円、退職給付引当金の増加額2億34百万円によるものであります。また主な減少要因は、たな卸資産の増加額5億97百万円、投資有価証券売却益1億85百万円によるものであります。

2016/07/15 15:01

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「賞与引当金の増減額(△は減少)」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△65百万円は、「賞与引当金の増減額(△は減少)」14百万円、「その他」△80百万円として組み替えております。

2016/07/15 15:01