キャッシュ・フローの状況
2023年12月12日 16:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 個別 | 2Q | 363 | -490 | -12 | -127 | -493 | 1,521 | 通期 | 822 | -830 | -414 | -8 | -890 | 1,237 |
| 2016年 4月期 個別 | 2Q | 78 | -1,005 | 1,257 | -927 | -1,232 | 1,569 | 通期 | 2,790 | -1,718 | -1,177 | 1,072 | -1,985 | 1,132 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | 301 | -457 | 413 | -156 | -467 | 1,390 | 通期 | 2,272 | -1,484 | -982 | 788 | -1,493 | 938 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | -140 | -597 | 588 | -737 | -596 | 789 | 通期 | 1,070 | -1,024 | -50 | 46 | -1,024 | 933 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | 468 | -921 | 415 | -453 | -921 | 896 | 通期 | 2,331 | -1,665 | -321 | 666 | -1,741 | 1,277 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | -352 | -496 | 727 | -848 | -503 | 1,156 | 通期 | 1,089 | -731 | -195 | 358 | -906 | 1,440 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | 1,760 | -256 | -441 | 1,504 | -271 | 2,502 | 通期 | 3,013 | -1,139 | -2,346 | 1,874 | -1,182 | 967 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 947 | -1,153 | 1,015 | -206 | -1,153 | 1,776 | 通期 | 2,057 | -2,372 | 1,219 | -315 | -2,402 | 1,871 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | -53 | -2,156 | 1,530 | -2,209 | -2,167 | 1,192 | 通期 | 1,817 | -4,166 | 2,625 | -2,349 | -4,177 | 2,148 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | 669 | -2,481 | 968 | -1,812 | -2,431 | 1,304 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年4月（個）
- -800万
- 2016年4月（個） プラ転
- 10億7200万
- 2017年4月（個） -26.49%
- 7億8800万
- 2018年4月（個） -94.16%
- 4600万
- 2019年4月（個） 大幅増
- 6億6600万
- 2020年4月（個） -46.25%
- 3億5800万
- 2021年4月（個） +423.46%
- 18億7400万
- 2022年4月（個） マイ転
- -3億1500万
- 2023年4月（個） -645.71%
- -23億4900万
設備投資#5*
- 2015年4月（個）
- -8億9000万
- 2016年4月（個）増加+123.03%
- -19億8500万
- 2017年4月（個）減少-24.79%
- -14億9300万
- 2018年4月（個）減少-31.41%
- -10億2400万
- 2019年4月（個）増加+70.02%
- -17億4100万
- 2020年4月（個）減少-47.96%
- -9億600万
- 2021年4月（個）増加+30.46%
- -11億8200万
- 2022年4月（個）増加+103.21%
- -24億200万
- 2023年4月（個）増加+73.9%
- -41億7700万
営業CFマージン
- 2015年4月（個）
- 3.97%
- 2016年4月（個）
- 12.79%
- 2017年4月（個）
- 10.04%
- 2018年4月（個）
- 4.95%
- 2019年4月（個）
- 10.5%
- 2020年4月（個）
- 5.14%
- 2021年4月（個）
- 15.23%
- 2022年4月（個）
- 9.44%
- 2023年4月（個）
- 7.58%