四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308 | 291 |
| 減価償却費 | 489 | 499 |
| 固定資産除却損 | 1 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -181 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -517 | 383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | -269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156 | -67 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11 | -6 |
| その他 | -236 | -118 |
| 小計 | 5 | 512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -36 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -4 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597 | -921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | -564 |
| 配当金の支払額 | -118 | -91 |
| その他 | -31 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | -36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 933 | 896 |