神島化学工業（4026）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月11日 16:03
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2024/05/01-2025/04/30)
- 【短信】
- 2025年4月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843 | 956 |
| 減価償却費 | 809 | 997 |
| 固定資産除却損 | 17 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 38 | 50 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33 | -222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | -325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -335 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072 | -157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 272 | 10 |
| その他 | 148 | 6 |
| 小計 | 1,004 | 1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -44 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | 1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,415 | -586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -10 |
| その他 | -49 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -559 |
| 長期未払金の返済による支出 | -102 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -190 |
| その他 | -90 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 968 | -438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843 | 330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304 | 1,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
