有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,354 | 5,748 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,349 | 4,660 | |||||||||
| 減損損失 | 716 | 967 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | △14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 356 | △2 | |||||||||
| フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) | △2,458 | - | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △287 | △16 | |||||||||
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | 1,050 | △473 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 91 | △127 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △134 | △127 | |||||||||
| 支払利息 | 1,397 | 1,125 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 368 | 146 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ※2 △333 | ※2 △247 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △7,106 | 240 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,286 | △617 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △746 | 5,267 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △286 | 5 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,513 | 584 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 273 | △443 | |||||||||
| その他 | 6 | 22 | |||||||||
| 小計 | 12,477 | 16,697 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,440 | △1,142 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 77 | 15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △965 | △1,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,268 | 14,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △1,094 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,542 | △5,303 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 13,317 | 581 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △375 | △362 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 255 | |||||||||
| 残余財産の分配収入 | 40 | - | |||||||||
| その他 | 9 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,656 | △5,950 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,542 | △208 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,150 | 5,890 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,409 | △14,159 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △280 | △280 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △568 | △558 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △17 | △91 | |||||||||
| 預り金の受入れによる収入 | 1,779 | 1,611 | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | △2,027 | △1,825 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △5 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,920 | △9,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | △106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,927 | △1,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,281 | 29,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,208 | ※1 28,156 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
