有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,413 | 4,917 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,660 | 4,638 | |||||||||
| 減損損失 | 967 | 55 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 186 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | 199 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | △5 | |||||||||
| 環境安全整備引当金の増減額(△は減少) | △473 | 2,364 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △127 | 355 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △217 | |||||||||
| 支払利息 | 1,125 | 919 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 146 | 211 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ※2 1,087 | ※2 83 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 240 | 219 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △617 | △4,060 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,267 | 6,089 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5 | 89 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 584 | 1,579 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △443 | 240 | |||||||||
| その他 | 22 | 43 | |||||||||
| 小計 | 16,697 | 17,911 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 126 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,142 | △873 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 15 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,054 | △563 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,631 | 16,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 190 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,094 | △73 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,303 | △5,851 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 581 | 160 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △362 | △664 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 260 | |||||||||
| その他 | △27 | △53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,950 | △6,030 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △208 | △3,240 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,890 | 8,980 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,159 | △15,857 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 2,400 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △280 | △560 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △558 | △512 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △91 | △134 | |||||||||
| 預り金の受入れによる収入 | 1,611 | 2,744 | |||||||||
| 預り金の返済による支出 | △1,825 | △2,318 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △6 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,627 | △8,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △106 | 71 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,052 | 2,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,208 | 28,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,156 | ※1 30,297 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
