有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(議決権行使結果)の規定に基づく臨時報告書です。
(6)発行登録書(株券、社債券等)及びその添付書類
2024年1月12日関東財務局長に提出。

2024/06/26 10:41

#2 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
社債	1,150	1,126	△23

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
社債	1,150	1,114	△35

3.その他有価証券

2024/06/26 10:41

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2024/06/26 10:41

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資本の財源の分析)
当社グループでは、事業活動のための適切な運転資金の確保、及び事業ポートフォリオの転換を目的とした成長分野への重点投資、地球温暖化防止への貢献を目的とした合理化・省エネ・CO2対策投資等の設備投資、戦略的投資を推進するために一定の資金を必要としています。主な資金手当ての手段としましては、継続的な事業収益の計上による自己資金の積み上げの他、金融機関からの借入、社債の発行等となります。なお、次期の設備投資予定額は32,390百万円であり、主に自己資金、金融機関からの借入金及び社債の発行で充当する予定です。
(資金の流動性の分析)

2024/06/26 10:41

#5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/26 10:41

#6 設備の新設、除却等の計画（連結）

当連結会計年度後1年間の設備投資計画(新設・拡充)は、32,390百万円であり、セグメントごとの内訳は次のとおりです。

セグメントの名称	投資予定額(百万円)	設備等の主な内容・目的	資金調達方法
化成品	3,748	各種設備増強・更新など	自己資金、借入金及び社債
セメント	3,078	各種設備増強・更新など	自己資金、借入金及び社債
電子先端材料	8,968	各種設備増強・更新など	自己資金、借入金及び社債
ライフサイエンス	3,348	各種設備増強・更新など	自己資金、借入金及び社債
環境事業	402	各種設備増強・更新など	自己資金、借入金及び社債
その他	6,787	各種設備増強・更新など	自己資金、借入金及び社債
小計	26,333	―	―
全社	6,056	―	自己資金、借入金及び社債
合計	32,390	―	―

(注)経常的な設備の除却、売却を除き、重要な設備の除却、売却の計画はありません。

2024/06/26 10:41

#7 重要な後発事象、財務諸表（連結）

なお、三井化学東セロは2024年4月1日付でアールエム東セロ株式会社へ社名変更しております。
4.社債の発行
社債の発行は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」を

2024/06/26 10:41

#8 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

なお、三井化学東セロは2024年4月1日付でアールエム東セロ株式会社へ社名変更しております。
2.社債の発行
当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行について包括決議を行いました。概要は次のとおりです。

2024/06/26 10:41

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。また、外貨建ての債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、外貨建て債権との均衡化による為替エクスポージャー管理や、必要に応じて実施する先物為替予約によりリスクを軽減させる措置を講じております。
借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部は、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての債権債務及び予定取引に係る為替変動リスクの抑制を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る金利の確定あるいは支払金利の軽減を目的とした金利スワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (8)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2024/06/26 10:41