キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,173 | 3,263 |
| 減価償却費 | 2,508 | 2,248 |
| のれん償却額 | 17 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -248 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -208 |
| 支払利息 | 93 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 89 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 45 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,434 | -4,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 649 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,946 | 2,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 277 | -125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 189 | -432 |
| その他 | 5 | -9 |
| 小計 | 2,503 | 2,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 208 |
| 利息の支払額 | -92 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 333 | -1,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,928 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -450 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 24 |
| その他の支出 | -61 | -27 |
| その他の収入 | 77 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,860 | 6,960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,860 | -7,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820 | -870 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -610 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,437 | 4,670 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,670 | 4,911 |
