四半期報告書-第156期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 15:22
【資料】
四半期報告書-第156期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,1733,263
減価償却費2,5082,248
のれん償却額1716
貸倒引当金の増減額(△は減少)4-7
未払賞与の増減額(△は減少)-248-284
退職給付引当金の増減額(△は減少)-28-38
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)13-146
受取利息及び受取配当金-183-208
支払利息9358
為替差損益(△は益)34110
持分法による投資損益(△は益)-13
固定資産売却損益(△は益)01
固定資産除却損893
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)0
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)18745
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-5
ゴルフ会員権評価損0
売上債権の増減額(△は増加)-7,434-4,406
たな卸資産の増減額(△は増加)649-158
未払消費税等の増減額(△は減少)208-65
仕入債務の増減額(△は減少)4,9462,583
その他の資産の増減額(△は増加)277-125
その他の負債の増減額(△は減少)189-432
その他5-9
小計2,5032,444
利息及び配当金の受取額183208
利息の支払額-92-60
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)333-1,290
営業活動によるキャッシュ・フロー2,9281,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-450-400
定期預金の払戻による収入300450
有形固定資産の取得による支出-1,048-708
有形固定資産の売却による収入14
無形固定資産の取得による支出-59-49
投資有価証券の取得による支出-11-130
投資有価証券の売却による収入19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-59
貸付けによる支出-29-6
貸付金の回収による収入1524
その他の支出-61-27
その他の収入7720
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,247-881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入9,8606,960
短期借入金の返済による支出-9,860-7,410
長期借入金の返済による支出-820-870
自己株式の売却による収入0
自己株式の取得による支出-1-2
配当金の支払額-610-599
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,431-1,921
現金及び現金同等物に係る換算差額-30-110
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)218-1,610
現金及び現金同等物の期首残高4,4374,670
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額15
現金及び現金同等物の四半期末残高4,6704,911