支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
前連結会計年度末に比べて、4.9%減少し306億6千9百万円となった。これは主として支払手形及び買掛金が27億7千1百万円減少したことによる。
(固定負債)

2016/06/30 15:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に債券および上場株式であり、市場リスクに晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日である。また、その一部には原材料等の輸入にともなう外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(為替予約取引および通貨オプション取引)を利用してヘッジしている。
借入金及び新株予約権付社債は、主に運転資金と設備投資資金の調達を目的としたものである。

2016/06/30 15:19