営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、31億1千6百万円増加し320億1千5百万円となった。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、66億3千8百万円の収入(前年同四半期は54億6千3百万円の収入)となった。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が36億6百万円、減価償却費が18億4千9百万円、減少要因として法人税等の支払額が11億2千2百万円となったことによるものである。

2020/11/09 15:57