営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、42億5千8百万円増加し361億9千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、72億7千7百万円の収入(前年同四半期は66億3千8百万円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が63億9千8百万円、減価償却費が19億2千8百万円、減少要因として棚卸資産の増加額が13億8千1百万円となったことによるものです。

2021/11/08 15:05