利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、280億68百万円(前第2四半期連結累計期間は244億54百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が131億71百万円、減価償却費204億9百万円、仕入債務の増加19億91百万円、法人税等の還付額22億46百万円による増加と、たな卸資産の増加41億26百万円、法人税等の支払70億64百万円による減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、176億67百万円(前第2四半期連結累計期間は280億48百万円)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入24億86百万円による増加と有形固定資産の取得による支出210億22百万円による減少によります。

2015/11/11 13:01