支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	―百万円	611百万円
支払手形	―百万円	1,319百万円
設備関係支払手形	―百万円	142百万円

2018/06/15 16:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、1,517億28百万円(同4.8%増)となりました。流動負債は934億91百万円(同5.6%増)、固定負債は582億37百万円(同3.5%増)となりました。
流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が77億31百万円増加したことによります。
固定負債の増加の主な要因は、繰延税金負債が18億57百万円増加したことによります。

2018/06/15 16:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金並びに設備関係支払手形は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
短期借入金は、主として運転資金の確保を目的とした資金調達であり、社債及び長期借入金は主に設備投資を目的とした資金調達であります。このうち借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/15 16:44