利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、80億64百万円(前第2四半期連結累計期間は107億19百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益142億83百万円、減価償却費137億70百万円等による増加と、たな卸資産の増加81億32百万円、売掛債権の増加40億65百万円等による減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、436億97百万円(前第2四半期連結累計期間は171億31百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出378億50百万円による減少等によるものであります。

2020/10/30 15:05