利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、232億29百万円(前第3四半期連結累計期間177億59百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益257億33百万円、減価償却費234億59百万円による増加と、売上債権の増加138億76百万円、たな卸資産の増加112億10百万円による減少によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、582億27百万円(前第3四半期連結累計期間256億74百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出516億78百万円によります。

2021/02/09 15:02