利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、1,805億8千1百万円(前年同期比260億8千6百万円減少)となりました。税金等調整前四半期純利益1,922億4千3百万円、減価償却費655億9千7百万円等により資金が増加した一方、法人税等の支払額522億7千3百万円、仕入債務の減少額310億7千7百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果得られた資金は、155億2千7百万円(前年同期は1,977億1千5百万円の使用)となりました。定期預金の純減額1,534億9千6百万円、有価証券および投資有価証券の売却・償還による収入396億9千9百万円等により資金が増加した一方、有形固定資産の取得による支出1,127億3千8百万円、有価証券および投資有価証券の取得による支出644億5千9百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2020/11/12 10:08