利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果得られた資金は、3,805億4千7百万円(前年同期比119億5千4百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益4,398億5千7百万円、減価償却費1,080億9千8百万円等により資金が増加した一方、法人税等の支払額938億8千2百万円、売上債権の増加額314億7千7百万円等により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動の結果使用した資金は、6,952億2千6百万円(前年同期比6,362億3千7百万円の増加)となりました。これは、定期預金の純増額5,330億2千9百万円、有形固定資産の取得による支出1,973億3千5百万円等により資金が減少した一方、有価証券の売却・償還による収入220億円等により資金が増加したことによるものです。

2023/11/13 10:06