高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,449,020 | 2,469,064 |
| 減価償却費 | 745,440 | 704,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,177 | 4,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,326 | -38,855 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144,983 | -54,462 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23,446 | -91,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -481,537 | -178,116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,800 | -111,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,186 | -73,519 |
| 支払利息 | 41,882 | 40,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,433 | 6,966 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,950 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 888,472 | -946,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,216 | -99,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524,132 | 1,110,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,957 | -19,944 |
| その他 | 239,933 | -242,611 |
| 小計 | 2,697,283 | 2,479,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,186 | 73,519 |
| 利息の支払額 | -41,882 | -40,055 |
| 法人税等の支払額 | -1,449,288 | -1,139,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,298 | 1,373,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,465 | -1,588,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,875 | -109,889 |
| その他の支出 | -26,150 | -38,784 |
| その他の収入 | 54,391 | 68,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,099 | -1,668,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060,030 | -692,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040,954 | -23,173 |
| 配当金の支払額 | -384,807 | -384,697 |
| その他の支出 | -5,344 | -5,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,491,136 | -1,105,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,546 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -730,391 | -1,401,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,636,375 | 12,905,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,905,983 | 13,855,575 |
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