高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,469,064 | 2,331,876 |
| 減価償却費 | 704,239 | 723,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | 1,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,855 | -106,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,462 | -26,007 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -91,221 | -89,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -178,116 | -17,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,100 | -93,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,519 | -85,078 |
| 支払利息 | 40,055 | 35,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,966 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | 9,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946,380 | 835,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,517 | 20,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110,014 | -1,853,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,944 | 69,137 |
| その他 | -242,611 | -389,436 |
| 小計 | 2,479,966 | 1,365,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,519 | 85,078 |
| 利息の支払額 | -40,055 | -35,279 |
| 法人税等の支払額 | -1,139,803 | -809,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,627 | 605,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588,649 | -805,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,889 | -58,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65 |
| その他の支出 | -38,784 | -59,615 |
| その他の収入 | 68,352 | 78,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,668,970 | -844,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -692,800 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,173 | -628,376 |
| 配当金の支払額 | -384,697 | -440,163 |
| その他の支出 | -5,124 | -5,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,795 | 396,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,059 | 155,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,256,635 | 13,855,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,855,575 | 14,611,676 |
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