高圧ガス工業（4097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,331,876 | 2,138,602 |
| 減価償却額 | 723,032 | 803,661 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,924 | -13,465 |
| 賞与引当金の増減額 | -106,742 | 8,967 |
| 退職給付引当金の増減額 | -26,007 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 58,241 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -89,802 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -17,302 | -10,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,600 | -95,700 |
| 受取利息及び配当金 | -85,078 | -83,330 |
| 支払利息 | 35,279 | 31,231 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,339 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 184 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,578 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,900 | － |
| 売上債権の増減額 | 835,030 | 1,422,772 |
| たな卸資産の増減額 | 20,031 | -222,784 |
| 仕入債務の増減額 | -1,853,376 | -538,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,137 | 218,449 |
| その他 | -389,436 | -82,246 |
| 小計 | 1,365,052 | 3,658,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,078 | 83,330 |
| 利息の支払額 | -35,279 | -31,231 |
| 法人税等の支払額 | -809,773 | -1,249,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,078 | 2,461,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 42,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805,478 | -1,631,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,690 | -131,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 1,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,558 | -242,013 |
| その他の支出 | -52,057 | -31,316 |
| その他の収入 | 78,963 | 33,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,755 | -2,013,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,376 | -70,266 |
| 配当金の支払額 | -440,163 | -386,886 |
| その他の支出 | -5,236 | -6,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,223 | -355,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,196 | -8,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,350 | 83,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,611,676 | 13,614,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,075 |
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