長期借入金

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	19,677	28,827	1.10	-
1年以内に返済予定の長期借入金	46,831	36,919	1.74	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,317	1,364	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	144,897	148,904	1.32	2016年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,338	3,426	-	2016年～2029年

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/24 9:51

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	120百万円	10百万円
長期借入金	197 〃	- 〃
買掛金	5 〃	- 〃

工場財団抵当並びに当該債務は、ございません。

2015/06/24 9:51

#5 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益、減価償却費や売上債権・仕入債務の増減等より586億15百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得による支出等により、305億83百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や社債償還による支出等により338億66百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、515億47百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/06/24 9:51

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益、減価償却費や売上債権・仕入債務の増減等により586億15百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得による支出等により305億83百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出や社債償還による支出等により338億66百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は515億47百万円(前連結会計年度末比45億41百万円減少)となりました。
(3) 経営成績の分析

2015/06/24 9:51

#7 重要なヘッジ会計の方法（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建取引
通貨スワップ	外貨建長期借入金
金利スワップ	長期借入金

③ ヘッジ方針
為替予約は外貨建取引に係る将来の受取・支払について為替変動リスクを回避するために、通貨スワップは外貨建長期借入金の為替変動リスクを回避するために、金利スワップは、長期借入金の支払利息を固定化するために行っております。

2015/06/24 9:51

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日です。これらは、流動性リスクに晒されておりますが、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る運転資金調達であり、長期借入金、社債は主に設備投資、投融資並びに長期運転資金に係る資金調達です。変動金利の借入金は支払金利の変動リスクに晒されていますが、その支払金利の変動リスクを回避するため、個別契約ごとに金利スワップ取引を締結し支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引・通貨スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。また、実行にあたっては、各社の決裁権限を定めた社内規程に従って行っており、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っています。

2015/06/24 9:51

4091 日本酸素 HD

長期借入金

連結

個別

有報情報