有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/21 10:37
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)		当連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益50,17655,897
減価償却費及び償却費40,04843,266
減損損失231163
受取利息及び受取配当金△1,271△1,299
支払利息4,4845,005
持分法による投資損益(△は益)△2,397△2,836
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)△727△949
営業債権の増減額(△は増加)△2,818△13,857
棚卸資産の増減額(△は増加)2321,061
営業債務の増減額(△は減少)△7705,871
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)112△209
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,855144
その他2,335△722
小計91,49091,535
利息の受取額273226
配当金の受取額2,6502,687
利息の支払額△4,493△4,994
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△15,325△6,256
営業活動によるキャッシュ・フロー74,59683,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△41,442△58,266
有形固定資産の売却による収入2,4592,387
投資の取得による支出△2,944△787
投資の売却及び償還による収入4,6307,543
子会社の取得による支出△20,020-
事業譲受による支出△77,775△343
その他5△11,989△2,621
投資活動によるキャッシュ・フロー△147,082△52,088

(単位:百万円)

注記前連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)		当連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4341,619
長期借入れによる収入122,21229,780
長期借入金の返済による支出△48,839△45,275
社債の発行による収入30,000-
社債の償還による支出△10,000△10,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△1,279△3,044
配当金の支払額23△7,792△9,524
非支配持分への配当金の支払額△963△814
その他△2,994△2,600
財務活動によるキャッシュ・フロー80,777△39,859
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△5,4041,841
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,886△6,907
現金及び現金同等物の期首残高49,21652,857
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7271,640
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額27218
現金及び現金同等物の期末残高652,85747,809