財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資により2億7千3百万円の支出(前年同期は7億3千8百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済等により、1億5千4百万円の支出(前年同期は3億4千6百万円の支出)となりました。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11億4千5百万円増加し、81億6百万円となりました。

2014/11/14 10:43