営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、15億6千1百万円の収入(前年同期は7億5千2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億3千3百万円に対し、非資金損益項目である減価償却費13億6百万円、のれん償却額2億2千万円の他、売上債権の増加額1億1千9百万円、たな卸資産の増加額5億6千2百万円、仕入債務の増加額1億4千3百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資により2億7千3百万円の支出(前年同期は7億3千8百万円の支出)となりました。

2014/11/14 10:43