営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、14億1千5百万円の収入(前年同期は4億9千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益18億1千5百万円に対し、減価償却費10億3千9百万円の他、売上債権の減少額7億3千2百万円、たな卸資産の増加額10億5千万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資により16億6千5百万円の支出(前年同期は5億9千4百万円の支出)となりました。

2018/11/09 10:26