営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、11億7千9百万円の収入(前年同期は14億1千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15億8千6百万円に対し、減価償却費12億5千5百万円の他、売上債権の増加額6億4千8百万円、たな卸資産の減少額7億6千1百万円、仕入債務の減少額16億3千3百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資により32億1千9百万円の支出(前年同期は16億6千5百万円の支出)となりました。

2019/11/08 16:23