営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、28億2千4百万円の収入(前年同期は11億7千9百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億8千4百万円に対し、減価償却費14億5百万円の他、売上債権の減少額13億2千1百万円、たな卸資産の減少額7千4百万円、仕入債務の減少額1億4千4百万円、未払消費税等の減少額1億9千9百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資により20億4千7百万円の支出(前年同期は32億1千9百万円の支出)となりました。

2020/11/13 10:24