営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、12億1千7百万円の収入(前年同期は28億2千4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益28億2千9百万円に対し、減価償却費15億1千万円の他、売上債権の増加額3億4千3百万円、たな卸資産の減少額4億5千8百万円、仕入債務の減少額8億5千8百万円、未払消費税等の減少額5億8千1百万円等、営業取引に係る資産負債の増減額を加減したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に設備投資による支出もありましたが、関係会社株式の売却による収入により、5億8千2百万円の収入(前年同期は20億4千7百万円の支出)となりました。

2021/11/12 10:26