営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は12億14百万円、投資活動で使用した資金は2億59百万円、財務活動で使用した資金は3億45百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の回収額及びその他に含まれる契約負債が減少しましたが、棚卸資産の減少、仕入債務の支払額が減少したこと等により、前年同四半期に比べ1億63百万円(15.6%)増加しております。

2021/11/12 16:02