営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年度末に比べ348百万円増加し4,203百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当年度における営業活動による資金の増加は3,381百万円(前年度は1,617百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益(547百万円)、減価償却費(1,247百万円)、売上債権・たな卸資産・仕入債務の増減による運転資金の増加(2,096百万円)によるものであります。

2017/06/28 17:08