有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 64,230 | 60,978 | ||
| 非継続事業からの税引前当期利益(△は損失) | △106 | △275 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 43,378 | 44,987 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,162 | △1,435 | ||
| 支払利息 | 1,932 | 2,411 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,942 | △2,502 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 217 | △3,266 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △10,874 | △26,422 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,570 | △14,689 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 9,228 | 20,177 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △2,005 | △942 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,052 | △55 | ||
| その他 | △4,050 | △8,746 | ||
| 小計 | 94,326 | 70,217 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,579 | 1,972 | ||
| 利息の支払額 | △2,001 | △2,280 | ||
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △22,331 | △12,956 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,572 | 56,953 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,975 | △64,549 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,793 | 6,321 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,360 | △2,120 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,468 | △3,934 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,931 | 447 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △4,651 | △5,284 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 481 | 907 | ||
| 事業譲受による支出 | - | △2,094 | ||
| その他 | 93 | △827 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,154 | △71,135 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 31 | 168 | 6,080 | |
| 長期借入れによる収入 | 31 | 7,667 | 52,176 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △20,243 | △30,521 | |
| 社債の発行による収入 | 31 | 20,000 | 10,000 | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △3,188 | △1,302 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 522 | 776 | ||
| リース負債の返済による支出 | 31 | △5,963 | △5,515 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 4,895 | - | ||
| 配当金の支払額 | 21 | △11,207 | △13,041 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △421 | △602 | ||
| その他 | 31 | 1,148 | 1,206 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,622 | 19,257 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 782 | 47 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,577 | 5,122 | ||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 992 | 1,267 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,983 | 59,554 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5 | 59,554 | 65,944 | |