チタン工業（4098）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -337 | 187 |
| 減価償却費 | 248 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| その他の営業外損益（△は益） | -46 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 16 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | 280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -70 |
| 小計 | 350 | 231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -37 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| その他の収入 | 83 | － |
| その他の支出 | -12 | － |
| その他 | － | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 49 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 61 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149 | -214 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501 | 782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782 | 888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
