利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは△149百万円(前連結会計年度は1,872百万円)となりました。これは、減価償却費(751百万円)などの資金増があったものの、税金等調整前当期純損失(△157百万円)、たな卸資産の増加(△254百万円)、仕入債務の減少(△151百万円)、その他の営業活動による支出(△330百万円)などの資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは△770百万円(前連結会計年度は△2,005百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出(△731百万円)などの資金減によるものであります。

2021/06/29 11:14