有価証券報告書-第127期(2024/04/01-2025/03/31)

2021年4月30日付で、当社は、設備資金に充当するため、株式会社山口銀行、株式会社三菱UFJ銀行他4金融機関と財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結しております。
本契約の概要は次のとおりであります。
(1) 本契約を締結した年月日
2021年4月30日
(2) 本契約の相手方の属性
都市銀行1行、地方銀行4行、政府系金融機関1行
(3) 本契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①債務の期末残高 2,083百万円
②弁済期限 2031年4月30日
③当該債務に付された担保の内容 無担保
(4)財務上の特約の内容
本契約には財務制限条項が付されており、その詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載のとおりであります。