四半期報告書-第125期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

※2 財務制限条項
2021年4月30日付で、当社は、設備資金に充当するため、株式会社山口銀行、株式会社三菱UFJ銀行他4金融機関とシンジケートローン契約を締結しております。
本契約には以下のとおり財務制限条項が付されており、いずれかの条件に抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失し、当該借入金を返済する義務を負っております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2020年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持する。
②各年度の決算期に係る連結の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しない。
初回判定:2023年3月終了の決算期(初回判定対象:2022年3月終了の決算期及び2023年3月終了の決算期)
なお、この契約に基づく借入残高は、次のとおりであります。

		前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	(百万円)	249	333
長期借入金	(百万円)	2,750	2,666