ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月15日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,388 | 1,924 |
| 減価償却費 | 3,352 | 3,626 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 86 | 90 |
| 補助金収入 | － | -887 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -20 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 43 | -364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -178 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69 | 169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 287 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | -176 |
| その他 | -8 | -90 |
| 小計 | 4,918 | 4,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 161 |
| 利息の支払額 | -86 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,335 | -237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 4,947 |
| 補助金の受取額 | － | 887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -5,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| その他の支出 | -153 | -93 |
| その他の収入 | 10 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,842 | -5,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,838 | -1,727 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180 | 4,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,457 | -3,594 |
| 配当金の支払額 | -461 | -460 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,026 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,386 | 4,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
