有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,027 | 1,388 |
減価償却費 | 2,821 | 3,352 |
減損損失 | - | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
支払利息 | 100 | 86 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -2 | -20 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -184 | 43 |
持分法による投資損益(△は益) | -189 | -178 |
為替差損益(△は益) | 64 | -34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 739 | -231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -270 | 95 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2 | -126 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 62 | -69 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -166 | -22 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -287 | 287 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6 | 277 |
その他 | 66 | -8 |
小計 | 5,867 | 4,918 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 137 |
利息の支払額 | -108 | -86 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -689 | -1,335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,087 | 3,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -117 | -176 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 112 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -1,664 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 29 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他の支出 | -165 | -153 |
その他の収入 | 107 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,761 | -1,842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,053 | 1,838 |
長期借入れによる収入 | 6,218 | 3,180 |
長期借入金の返済による支出 | -4,391 | -4,457 |
自己株式の取得による支出 | -494 | - |
配当金の支払額 | -468 | -461 |
新株予約権の発行による収入 | 3 | - |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 97 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168 | 2,026 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360 | 6,386 |