ステラケミファ（4109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 12:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,027 | 1,388 |
| 減価償却費 | 2,821 | 3,352 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 100 | 86 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -184 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -178 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166 | -22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -287 | 287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 277 |
| その他 | 66 | -8 |
| 小計 | 5,867 | 4,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 137 |
| 利息の支払額 | -108 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -689 | -1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,087 | 3,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -1,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -165 | -153 |
| その他の収入 | 107 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,761 | -1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,053 | 1,838 |
| 長期借入れによる収入 | 6,218 | 3,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,391 | -4,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | － |
| 配当金の支払額 | -468 | -461 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | 97 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360 | 6,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
